1月の総括
今年最初の月は+4.5%となりました。主力のパーク24やエスプールなどが好調だったことと、バブル崩壊を想定した立ち回りが功を奏しました。売買は多めで、OSGコーポ、ブティックス、日経225ETF、パーク24（一部）を売却し、Fringe81と日経225インバースを新たに購入しました。
グッドパッチは月途中まではPFを牽引する勢いで伸びたところに、MSワラント発行により振り出しに戻ってしまいました。Fringe81はUnipos成長に向けた大きな広告を打ったところに、主力の広告事業がコケたことで、債務超過が視野に入るような状況になってしまいました。その一方で、Uniposそのものは順調に成長を見せており底値を拾うような考え方で再購入しました。（買ったタイミングは最悪でしたが・・）
ドラゴンキング理論を踏まえた立ち回り
今月は日経225プチバブルが崩壊タイミングに至ったと判断し、PFを大きく変化させました。
- 1月中旬：日経225ETFの売却などにより4割程度のCPを確保
- 1/29 ：1/27の米国株下落がプチバブル崩壊のトリガーだと判断し、日経225インバースを4割程度購入。保有銘柄のアルファを取るような戦略。
※売買の証拠は売買履歴でご確認ください。
昨年のコロナショックは、米国株と日本株は基本的に連動していない中で「米国株が大きいから連れ下がる」というシナリオでしたが、今回は「日本株そのものが短期バブルで、その終了タイミングになった」と考えています。
ドラゴンキング理論の詳細については、noteにまとめてありますのでよかったらご覧ください。有料部分は販売を終了しましたが、理論の説明は無料部分に全て書いています。
というわけで、2月はどうなるでしょうか。ドキドキ。
（売買履歴）
2016年11月より月次報告と一緒に売買履歴を公開することにしました。
- GoogleDriveによる売買履歴公開：2021年1月
参考：売買報告の変更について
私の売買報告によって株価が変動するような最近の状況を踏まえて、売買報告を以下のとおり変更します。これでも株価が変化するようならまた次の策を考えます。
- 売買報告は月度報告と同時に実施する（月度中の都度報告は止める）
- 月度報告とともに、その月に実施した売買履歴をGoogle Driveを使って公開する。
※Google Driveにファイル登録日・更新日が記載されるのでその日に書いたことの証明になります。（厳密には「削除していない証明」はできていませんが、これを証明する手段が思いつきませんでした。ご了承ください。）- この運用は2016/11/1より開始する
お久しぶりです。
ニシと申します。
前回のコロナショックで爆死して、現在ようやくポートフォリオが戻りましたので、反省の上、バブル崩壊に備えたいと思いました。
スポさんは前回のコロナショックを当ててましたので、今回はスポさんの理論を参考に、次のサイクルに備えてキャッシュポジをかなり多めにしました。