2月の総括
1月末に日経インバースを購入してアルファを取るようなPFに変えて暴落回避モードにしていました。
想定通り月末に下落がやってきて大勝利と言いたいところですが、2月は日経平均プチバブルの最後の上昇を食らってしまったため、インバース単体としてはまだマイナス圏内です。ただ保有銘柄がどれも好調だったので2月全体としては割と良くて+6.8%まで伸びました。
今月の売買はパーク24、エスプールの売却と日経インバースの追加購入です。売却した2銘柄は日経225と連れ下がりそうでアルファが取りづらいと考えて選択しました。また日経インバースの追加購入の方は2/13に行いました。PFの半分ぐらいまで増やして「アルファを取る」という戦略を明確にするという意図です。
やっぱり物理現象なんじゃね
今日の下落の原因って何なんでしょう？
もちろん市場では「テーパリングがどうので、債券の金利が上がったから、株価が下がった」などと理由づけされ、これを聞いた投資家が「理由が見つかったのでなんだかスッキリ」となるのが既定路線だとは思います。でも、ドラゴンキング理論をベースに観察を続けている僕にとっては「やっぱりバブル崩壊って物理現象なんじゃね？」というのが率直な感想です。
参加者がどんどん組織化することでバブルが起き、
ある大きさになると参加者が増えなくなることで上昇する力を失い、
そしてちょっとしたきっかけで組織化していた参加者が下落側に視点を動かすと、株価下落が止まらなくなる。
こんな現象が起きているだけで、市場関係者の皆さんは「下落した事実から理由をひねり出しているだけ」のように見えます。
ドラゴンキング理論の詳細については、noteにまとめてありますので良かったらご覧ください。ドラゴンキング理論の記事の有料部分は販売を終了しましたが、理論の説明は無料部分に全て書いています。
今後の見方について
日経平均についてはプチバブルの崩壊プロセスに入り、しばらく弱い状況が続くと見ています（日経平均と個別株があまり連動していないので、全体としてはまだら模様になりそうですが）。現時点でインバースを多めに保有しているので、安くなった銘柄をインバースを売って買うみたいなやり方を試してみる予定です。
それではまた来月！
（売買履歴）
- GoogleDriveによる売買履歴公開：2021年2月
参考：売買報告の変更について
私の売買報告によって株価が変動するような最近の状況を踏まえて、売買報告を以下のとおり変更します。これでも株価が変化するようならまた次の策を考えます。
- 売買報告は月度報告と同時に実施する（月度中の都度報告は止める）
- 月度報告とともに、その月に実施した売買履歴をGoogle Driveを使って公開する。
※Google Driveにファイル登録日・更新日が記載されるのでその日に書いたことの証明になります。（厳密には「削除していない証明」はできていませんが、これを証明する手段が思いつきませんでした。ご了承ください。）- この運用は2016/11/1より開始する
日経平均だけでなく、急激にS&P500が上がってきていますね(ﾟДﾟ;)